[2023.4] 2차전지 요약 - 김작가tv (박순혁 이사)

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본 영상과 다른 부분이 있을 수 있습니다.
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2023.4.

[김작가tv (박순혁 이사)]의 4월 영상 요약입니다.

원본 영상이 워낙 좋은 영상이니 직접 가서 보시는 것도 좋습니다.

시간 부족하신 분들만 요약 보고 가시길.

 

https://www.youtube.com/watch?v=3-fOh7soVKg 

위 영상(1~5부) 요약입니다.

 

 

 - 호실적에도 현대차 주가가 안되는 이유?

 

     : 노조 때문이다. 노조의 생산 규칙 때문에 수요가 많아도 이를 뒷받침 해주지 못한다. 

     : 또한 현대는 과거 눈이 높아서 삼성도 만만하게 보느라 결국 삼성, SK하이닉스와 같은 국내 반도체 회사들과 손을 못잡고 CATL과 같이 가면서 배터리 확보에서도 뒷전이다. 경영을 저어어어엉말 못한다. 차는 좋은데..

 

 

 - 반도체가 좋다고?

 

 - 반도체는 재고가 엄청 쌓여간다. 안팔려서 큰일.

 - 삼성의 현재 가격은 커녕 3만원 밑으로 가도 실제 기업 가치보다 비싼 가격이다.

 - SK하이닉스는 지금보다 10분의 1토막이 나도 실제 기업 가치보다 비싸다.

 - 기관들도 물려있기 때문에 강제로 가격방어에 나서고 있을 뿐, 기업의 영업이익적인 부분으로 보면 앞으로 전망이 너무 어둡다.

 

 

 - 2차 전지 많이 올랐다고?

 

 - 1월 방송 나간 이후로 계속 오른건 그냥 천운.

 - 2035년 까지 기업의 영업이익, 순이익, 예상 시가총액을 8개 기업에 대해 분석 했고 지금보다도 5~10배 정도 올라야 하지만 그게 지금 당장일 필요도 없고 그건 알 수도 없다.

 - 앞으로 긴 기간 조정을 받을지 언정 우리나라를 대표할 산업 자체가 2차전지로 옮겨갔을 뿐이다. 이젠 삼성이 아니라 2차전지 기업이 우리나라를 먹여 살릴 것이고 난 기업 가치에 대해 판단하고 주가는 결국 이를 반영하기에 매수할 뿐.

 

** 8개 기업 (1월 27일 김작가 tv 출연 이후 4월 4일까지 상승률)

 1. LG에너지솔루션 (+13.6%)

 2. SK이노베이션 (+6.9%)

 3. 에코프로비엠 (+115.2%)

 4. LG화학 (+5.4%)

 5. 포스코퓨처엠 (+33.8%)

 6. 나노신소재 (+117.8%)

 7. 에코프로 (+281.2%)

 8. POSCO홀딩스 (+17.8%)

 

 

 - 삼성전자 98년부터 150배 상승 이유.

 

 1. 98년 ~ 08년 (24배 상승) : 일본, 대만 회사와의 경쟁에서 승리

 2. 08년 ~ 13년 (4배 상승) : 모바일 혁명의 시작, 갤럭시 매출 호조

 3. 15년 ~ 21년 (5배 상승) : 모바일 혁명의 성숙, 클라우드용 서버

 

 

 - 반도체에 대한 국민들의 오해, 나름 전문가라는 유튜버들의 거짓말들.

 

 - 반도체는 미국이 일본을 죽여서(플라자 합의) 삼성이 큰 것이 아니다.

 - 삼성전자의 치킨 게임, 초 격자 전략 덕분이다.

 - 내가(박순혁 이사) 반도체 전문 

 - 일본의 모노즈쿠리, 잇쇼켄메이가 원인이다.  

     *모노즈쿠리 : 한 우물을 판다. 장인정신.

     *잇쇼켄메이 : 함부로 헛되이 만들지 않고 영혼을 담는다.

 

 - 기업용이 아니라 개인 pc가 보급되면서 반도체의 사이클이 점차 빨라졌고, 한 개를 만들 때 제대로 만드는 것보다 사이클이 빠르게 도는 시장에 맞춘 제품이 필요했다. 이를 삼성이 제대로 저격했으나 일본은 빠른 반도체 사이클에 적응하지 못한 것.

 - 반미 여론조작 진짜 말도 안된다. 오히려 중국에 공장을 짓으면서 설계도면을 모두 오픈하고 인재들을 10배 넘는 연봉으로 스카웃 당해서 모든 기술이 넘어간 것이 훨씬 더 크다. 그런 것에는 말 한 마디 못하다가 미국에서 확인 하나 한다고 호들갑 떠는 거 정말 웃긴다. 

 - 반도체 진짜 위기는 중국의 반도체 굴기였다. 

 - 트럼프가 반도체 보호국으로 정하면서 한 숨 돌린 것이다. 

 

 

 - 반도체와 이차전지의 결정적 차이점 : 생태계

 

 - 전공정으로 기대를 모았던 종목들이 힘을 못 쓰고 미국에 의존할 수밖에 없다.

 - 미국의 기술이 너무 앞서서 그 기술을 우리나라로 가져와도 반도체를 제대로 만들 수가 없다.

 - 삼성도 어플라이머티리얼(미국)에서 반도체 장비를 사와야 하는데 그럴 때마다 다 오픈을 해야 하는 것...

 - 그런데 2차전지는 다른나라에 눈치를 볼 이유가 전혀 없다.

 

 

 - 폐배터리 관련한 회사는 투자하지마라

 

 - 에코프로와 posco홀딩스 빼고는.. 

 - 핵심은 갑의 위치에 있는 회사에 투자해야 한다.

 - 리노공업이 다른 회사들과는 다르게 삼성, 하이닉스, 중국, 대만까지도 제품을 납품한다.

 - 고객과 다이다이로 갑의 위치에서 가격을 부를 수 있는 회사에 투자를 해야 돈을 벌 수 있다.

 

 

 - 2차 전지에서 갑에 위치에 있는 8종목

 

배터리 : LG에너지솔루션, SK이노베이션 

 

양극재 :  에코프로비엠, LG화학 (+ POSCO케미칼)

 

CNT : 나노신소재 

 

원자재 : 에코프로, POSCO홀딩스 

 

 -> 박순혁 이사는 LG화학과 posco케미칼은 없다. 

     posco케미칼은 어차피 지주사로 posco홀딩스 있으니까 필요없고, LG화학은 조금 당긴다. 뭐가 오를지 모른다. 그냥 나눠서 사라. 

 

 

 - 최종적으로 남을 5개 회사는?

 

 - LG에너지솔루션, SK이노베이션, 삼성SDI  : 3회사는 확정.

 - 나머지 2자리는 미정. 그 자리에 금양이 들어갈 수 있도록 노력 중(금양 박순혁 이사..)

 

 

 - GM이 테슬라를 앞설 수 있나?

 

 - 질문부터 틀렸다. GM은 테슬라에게 진 적이 없다.

 - 무조건 GM이 이긴다.

 - LG화학과 함께한 회사가 2개. 현대와 GM.

 - 가장 훌륭한 전기차를 만들 수 있는 이유.

 - 전략의 문제 : 테슬라는 모델 종류가 적다. GM은 향후 30개 차량 모델.

 

 

 - 해외 2차전지 회사는?

 

 - 없다. 우리나라 뿐.

 - CATL은 결국 우리나라한테 안돼. 

 - 중국 차 회사들도 결국 우리나라에서 전부 다 사감.

 

 

 - IRA 세부 법안에 따라 주의할 점?

 

 - 그냥 우리나라가 전 세계 2차전지 다 먹었다는 이야기 뿐.

 - 세부적인거 자세히 볼 필요가 없다.

 - 양극재만 보라.

 - IRA 법안 통과된 이후 중국은 못 들어가고 한국은 들어간다. 이걸로 끝난 이야기.

 - IRA에서 광물 관련한 것도 결국 POSCO홀딩스와 에코프로 아닌가? 두 회사 그냥 가지고 가면 된다는건데 뭐가 걱정.